Los indicadores matemáticos son muy populares entre los inversionistas, utilizado para dar un punto de vista objetivo del movimiento del precio. El estudio de los indicadores del mercado será de gran ayuda en la construcción de una opinión informada sobre el calendario de precios y la dirección, sino que también va a dar señales fuertes sobre los movimientos en el precio antes de que ocurran, por lo tanto hace la inversión más eficiente reduciendo el miedo y ayuda a evitar sobre inversión.

Cuando se habla de las técnicas matemáticas usadas en el mercado, hay dos herramientas fundamentales:

Medias Móviles – Indicador muy utilizado ya que muestra el valor promedio de precio de un activo durante un período de tiempo determinado. La media móvil es una gran forma de visualizar las tendencias dentro de un mercado.

Osciladores – Es una herramienta para el análisis técnico que está vinculado entre dos valores extremos, Proporcionando señales claras de una moneda de sobre venta y una sobre compra. Una vez que el valor del oscilador alcanza el valor extremo superior, se considera una sobre compra, pero una vez que alcanza el extremo inferior, se considera que una sobreventa.

Medias Móviles

Las medias móviles se utilizan por lo general en el contexto de soporte y resistencia. Si el precio es más alto que el nivel promedio móvil, ese nivel específico de media móvil se considera que es de soporte. Si el precio es inferior a su media móvil, cuando ya paso de nivel medio se considera de resistencia.

Hay muchas formas diferentes de medias móviles algunas más complejas y detalladas que otras. Aquí están algunas de las herramientas de medias móviles más populares y efectivas:

Media móvil simple (SMA)

Este matemático significado de precios se formula mediante la adición de precio de cierre de un activo para un número de tiempo, dividiendo el total por la cantidad de períodos de tiempo. Se trata de una herramienta para suavizar la muestra de tendencia básica del mercado.

Ejemplo: Añadir el precio de cierre de un activo para los últimos 20 días, dividiendo por 20, obteniendo la media móvil de 20 días.

Por lo general el precio de cierre de final del día se utiliza para formular SMA, pero la media también se puede formular utilizando el nivel de gama media o el promedio de los precios altos, bajos y los precios cierran con la media del día.

El simple movimiento de la media es considerado por muchos ser parte del mejor y más popular método para determinar la fuerza de una tendencia de largo término y la probabilidad de que se convierta en sí mismo, Si un MA es ascendente con el aumento del precio del mismo, el activo se considera que está en una tendencia alcista, mientras que una media móvil descendente con un precio bajo se utiliza para identificar una tendencia bajista.

Uno de los mayores inconvenientes de la media móvil simple es que, el MA es un seguidor en lugar de ser un líder. Las señales generadas pueden ocurrir después de que el movimiento haya comenzado, existiendo la posibilidad de que podrás entrar en un comercio particular, aunque sea demasiado tarde. Un aspecto negativo de la media móvil simple es que da la misma importancia y el peso de cada intervalo, mientras que hay una gran cantidad de analistas que piensan que la acción de precios debería tener un mayor peso en la tabla.

Media Móvil Exponencial (EMA)

La media móvil exponencial es una media móvil muy similar a la SMA. La principal diferencia es en las respuestas a algunas de las críticas del principio de la SMA, la EMA da un mayor peso a los datos más recientes. El peso real aplicado al precio actual depende de la longitud de la media móvil, convirtiéndose en un principal protagonista en el período de tiempo. Cuanto menor es la media móvil exponencial, el mayor peso se entregaría a la última cotización. Esto reduce el tipo de potencial de retraso.

La media móvil exponencial se puede definir en dos formas: un porcentaje basado, que se basa en período. El porcentaje basado EMA determina el período más reciente, el precio convirtiéndose en protagonista mientras que el período base EMA determina el período de tiempo EMA y el peso de todos los períodos es elaborado por la fórmula. De las dos EMAs el más utilizado es el período base EMA, debido principalmente a la “gran imagen “, esto quiere decir cuando se mira desde una perspectiva más amplia.

SMA vs EMA

La EMA da mucho más peso y seriedad a los últimos datos de precios, considerados como los datos más importantes a causa de su frescura. Esto permite que el operador que utiliza el análisis técnico pueda responder más rápidamente a los cambios más recientes en el precio.

En el cálculo de la EMA, todos los datos de precios se deben de tomar en cuenta al utilizarlos en su formulación. Mientras que el efecto y la pertinencia de los datos más antiguos se reducen a medida que pasa el tiempo, siempre lo podrás encontrar nunca desaparecerán por completo. La importancia y los efectos de la información menos recientes se reducen rápidamente y a corto plazo EMA, sin embargo, una vez más, nunca desaparecen completamente.

Media Móvil de Convergencia y Divergencia (MACD)

El MACD es una herramienta muy popular de análisis técnico utilizado para poder determinar las tendencias en movimiento. Se determina restando el EMA de un EMA menor. Se utiliza normalmente doce días y veintiséis días de EMA. Calculado sobre la diferencial, un MA de 9 períodos de tiempo se ha formulado. Esto se nombra como una línea de señal.

MACD = (12 días MA – 26 días MA)> Indicador exponencial ponderado

Línea de señal = (MACD)> Indicador de Promedio Ponderado

Debido a la suavización exponencial, es posible ver que el MACD será más rápido para seguir los últimos cambios en los precios que se podrá encontrar en la línea de señal.

Una vez que el MACD cruza la línea de señal, el más rápido MA (doce días) pasa a ser mayor que la tasa de cambio para los menos rápidos MA (veintiséis días). Esto se considera alcista, esperando el precio para ascender. Por otro lado la media móvil de convergencia-divergencia es menor que la línea de señal, esta se considera una señal bajista, que posiblemente será una predicción de inversión a futuro.

Bandas de Bollinger

Formulada por John Bollinger en el inicio de la década de 1980, esta fórmula se emplea para determinar extremos altos y bajos en su precio. Esto fue en respuesta a una necesidad identificada por las bandas de Bollinger comerciales adaptables que difiere el centrado de el intervalo de espacio en la volatilidad de los precios.

En períodos de alta volatilidad, las bandas de Bollinger se ensanchan, entregando una mayor flexibilidad a los precios, mientras que en los períodos de inestabilidad menor se estrechan, aprietan y contienen los precios.

Las bandas de Bollinger forman parte de una serie de tres curvas dibujadas en relación a los precios, el establecimiento de ancho de banda, una medida relativa de la anchura de las bandas en el gráfico y una medida de precio más reciente en lo que respecta a las bandas.

El centro de las tres bandas representa la tendencia a mediano plazo. Esto normalmente sirve para la SMA de veinte días (media móvil simple)

La parte superior de las bandas son similares a la banda central, pero se mueve hacia arriba por 2 desviaciones regulares. Es un cálculo que refleja la volatilidad y el precio difiere de su valor intrínseco.

La menor de las bandas es similar a la del grupo medio, sólo baja 2 desviaciones regulares para permitir la volatilidad del mercado.

Banda baja de Bollinger = SMA- 2 desviaciones regulares

Banda media de Bollinger = 20 días – SMA

Banda alta de Bollinger = SMA + 2 desviaciones regulares

Al hacer una interpretación de las bandas de Bollinger en un gráfico es importante saber que la aceleración del precio da la probabilidad de una ruptura rápida creando un estrechamiento del ancho de banda. En una situación donde los precios siempre llegan a la parte superior de las bandas de Bollinger, por las ventas, comienza una señal y se disparan los precios, considerados como sobre compra. Por el contrario, cuando la banda es menor y se mantiene baja en el gráfico, comienza una señal de venta y se disparan los precios considerados como sobre venta.

Indicador de Fuerza Relativa RSI

Desarrollado por J. Welles Wilder, el RSI es un sistema que entrega compras reales y señales de compra en un mercado fluctuante. Se basa en la variación entre los promedios de los precios al término de los días cuando el precio sube vs el precio promedio del término del día y el precio baja. Esto se observa en período de 14 días y la información convertida en un valor comprendido entre 0 y 100.

Donde el aumento medio es mayor que la pérdida media, el índice de fuerza relativa aumenta, y la pérdida media supera el aumento promedio de la disminución del índice de fuerza relativa.

Por lo general se usa el RSI para proporcionar la confirmación de una tendencia ya existente. Cuando el RSI es superior al 50 ha identificado a una tendencia alcista, cuando esa cifra es inferior a 50, entonces es una tendencia bajista. El RSI también entrega señales de escenarios de sobre venta o de sobre compra del mercado, logrado mediante el control de los niveles particulares (normalmente ” 30 y” 70 “) que notifica las reversiones inminentes.

Cuando el RSI está por encima de un escenario de 70 de sobre compra, significa que casi no hay compradores en el mercado, por lo tanto hay más posibilidades de que los precios disminuyan, porque aquellos que compraron con anterioridad ahora sacan efectivo por las ventas y tomar sus ganancias.

Sistema Parabólico SAR, Paro y Retroceso

Este es otro sistema que fue desarrollado por J. Welles Wilder formula que detienen las pérdidas en un mercado que está en tendencia. El gráfico de los puntos de seguimiento de los movimientos de los precios a través de una línea de puntos normalmente sigue una parabólica (cónica) camino.

Si la parábola esta en el inferior en la parte de precio, se activa una señal de compra. Por el contrario, una vez que la parábola pasa por encima del precio, se activa una sugerencia de vender. En el gráfico los puntos de las pérdidas de la parte final del conjunto es detener la pérdida de los niveles necesarios. Dentro de una tendencia al alcista, una posición larga se debe tomar junto con un límite de pérdidas que aumentan cada día en espera de precios desencadenantes de caer al nivel del paro. Dentro de una tendencia bajista, se puede tomar junto con un límite de pérdidas que se caen cada día hasta provocar el aumento del precio para el nivel del paro.

Este tipo de sistema se cree que su mejor momento de trabajo es durante los períodos de tendencia. Ayuda a los inversores a identificar e ir las nuevas tendencias desde el principio. ¿Si la tendencia reciente no logra el éxito?, la forma cónica en la tabla genera cambios de una parte del precio a la otra, la producción del paro y las señales de reversión. Esto le da gran indicación a un inversionista si se debe abrir o cerrar la posición en el mercado o tal vez abrir una posición inversa.